有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 557,910 | 747,600 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,317,425 | 1,410,994 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,289 | △563 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 27,569 | 28,052 | |||||||||
| 災害損失 | 16,192 | 2,117 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △35,636 | △44,089 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △124,287 | △121,655 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △48,230 | - | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 17,383 | 20,938 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,151 | △1,763 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 420 | 2,689 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 21,296 | 34,889 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,911 | △85,190 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,700 | 15,400 | |||||||||
| 受取利息 | △1,774 | △757 | |||||||||
| 支払利息 | 14,700 | 16,140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,178 | △54,466 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 16,799 | 12,340 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,235 | 87,943 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,998 | △88,630 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19,461 | △99,862 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,211 | △11,647 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △24,778 | △986,570 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △84,626 | 427,946 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 428,174 | 4,551 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 21,607 | 13,798 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,577 | △9,459 | |||||||||
| その他 | 146,534 | 89,499 | |||||||||
| 小計 | 2,154,841 | 1,411,247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,544 | 2,025 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,849 | △12,590 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △1,397 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,830 | △285,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,307 | 1,114,680 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,492 | △3,047 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △914,618 | △865,543 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △135,198 | △368,191 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △300,487 | △260,525 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △280,745 | △77,457 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,238,776 | 54,811 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 84,753 | 77,036 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △69,872 | △44,860 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,184 | △1,487,778 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △356,628 | △430,204 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △190 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △337,194 | △289,069 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,822 | △719,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 816,300 | △1,092,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,579,076 | 2,395,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,395,376 | ※ 1,302,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
