有価証券報告書-第44期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 49,761 | 419,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,205,777 | 1,258,567 | |||||||||
| 補助金収入 | △76,774 | - | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 89 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 30,293 | 122,027 | |||||||||
| 災害損失 | - | 16,030 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △53,634 | △37,583 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △52,610 | △56,228 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △14,960 | △16,582 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 34,247 | 19,181 | |||||||||
| 製品廃棄損 | 16,078 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,103 | 14,017 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △881 | 14,455 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 21,322 | 22,471 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △19,060 | 4,072 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20,400 | 7,200 | |||||||||
| 受取利息 | △696 | △878 | |||||||||
| 支払利息 | 15,551 | 17,087 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351,714 | △184,680 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 14,510 | △59,263 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △395,847 | 140,307 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 42,031 | △116,871 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △83,198 | 69,106 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △18,352 | △12,715 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,678 | 279,065 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 205,053 | 384,839 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 8,095 | 13,727 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,069 | 199,595 | |||||||||
| その他 | △24,527 | △265 | |||||||||
| 小計 | 508,353 | 2,518,272 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,064 | △17,459 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 76,774 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △11,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,555 | △38,079 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 89,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,709 | 2,542,222 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,701 | △2,747 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,081,591 | △822,906 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,887 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △81,514 | △44,026 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △276,771 | △231,285 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △181,264 | △229,289 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,592 | 53,453 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 101,304 | 81,336 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △37,316 | △62,559 | |||||||||
| その他 | 941 | 954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,521,432 | △1,262,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,952 | △319,126 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770,774 | △385,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,273 | △904,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △511,449 | 374,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,982,026 | 1,470,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,470,577 | ※ 1,845,132 | |||||||||
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