有価証券報告書-第46期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 522,954 | 557,910 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,294,098 | 1,317,425 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,000 | 1,289 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 35,743 | 27,569 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 26,486 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 5,806 | - | |||||||||
| 災害損失 | - | 16,192 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △27,780 | △35,636 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △86,352 | △124,287 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △27,411 | △48,230 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 14,046 | 17,383 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,631 | △2,151 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 687 | 420 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 36,175 | 21,296 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,859 | 1,911 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,100 | 15,700 | |||||||||
| 受取利息 | △1,117 | △1,774 | |||||||||
| 支払利息 | 15,918 | 14,700 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 268,439 | △76,178 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 31,976 | 16,799 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,222 | △52,235 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,640 | 5,998 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △744 | 19,461 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △32,225 | △42,211 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,291 | △84,626 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 339,114 | 428,174 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,235 | 21,607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △184,671 | 16,577 | |||||||||
| その他 | 69,814 | 121,756 | |||||||||
| 小計 | 2,425,230 | 2,154,841 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 1,544 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,849 | △13,849 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △1,397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △438,658 | △220,830 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,945 | 1,920,307 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,851 | △31,492 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △720,752 | △914,618 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,900 | △1,300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △143,363 | △135,198 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △263,481 | △300,487 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △476,962 | △280,745 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,532 | 1,238,776 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 60,975 | 84,753 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △29,687 | △69,872 | |||||||||
| その他 | 501 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,522,989 | △410,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △329,960 | △356,628 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385,051 | △337,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △715,011 | △693,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △266,055 | 816,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845,132 | 1,579,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,579,076 | ※ 2,395,376 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
