有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,001,376 | 568,763 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,037,979 | 1,033,072 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 1,353 | 248 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 49,360 | 37,734 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △68,518 | △55,617 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △24,405 | △33,448 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 19,575 | 16,680 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △43,316 | △13,398 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 593 | △2,601 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 2,032 | 83,088 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,414 | 1,452 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19,300 | 10,200 | |||||||||
| 受取利息 | △551 | △643 | |||||||||
| 支払利息 | - | 2,314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,598 | 179,245 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 68,920 | 15,180 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △352,348 | 107,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,648 | 39,777 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,521 | △27,185 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,512 | △15,670 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 80,533 | △12,200 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 183,814 | 96,242 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | △4,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,767 | △15,029 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,522 | △29,091 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △51,657 | |||||||||
| その他 | △72,540 | △61,962 | |||||||||
| 小計 | 2,977,474 | 1,869,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 859 | 979 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △2,519 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,280,125 | △566,750 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,207 | 1,301,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,681 | △2,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,228,026 | △2,111,352 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 7,344 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,387 | △69,665 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △353,569 | △281,743 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △185,305 | △177,811 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,173 | 30,171 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 68,717 | 70,391 | |||||||||
| その他 | △28,181 | △17,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,717,261 | △2,553,061 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △866,814 | △770,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △866,814 | 229,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △885,868 | △1,022,375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,890,270 | 3,004,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,004,401 | ※ 1,982,026 | |||||||||
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