有価証券報告書-第45期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 419,496 | 522,954 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,258,567 | 1,294,098 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 89 | △2,000 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 122,027 | 35,743 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 26,486 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 5,806 | |||||||||
| 災害損失 | 16,030 | - | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △37,583 | △27,780 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △56,228 | △86,352 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △16,582 | △27,411 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 19,181 | 14,046 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,017 | △14,631 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,455 | 687 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 22,471 | 36,175 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,072 | 8,859 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,200 | 15,100 | |||||||||
| 受取利息 | △878 | △1,117 | |||||||||
| 支払利息 | 17,087 | 15,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,680 | 268,439 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △59,263 | 31,976 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,307 | △32,222 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,871 | 113,640 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 69,106 | △744 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,715 | △32,225 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 279,065 | 32,291 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 384,839 | 339,114 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 1,000 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 13,727 | 2,235 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,595 | △184,671 | |||||||||
| その他 | △265 | 69,814 | |||||||||
| 小計 | 2,518,272 | 2,425,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 1,223 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,459 | △15,849 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △11,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,079 | △438,658 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 89,781 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,222 | 1,971,945 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,747 | △2,851 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △822,906 | △720,752 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,750 | △1,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,026 | △143,363 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △231,285 | △263,481 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △229,289 | △476,962 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,453 | 54,532 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 81,336 | 60,975 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △62,559 | △29,687 | |||||||||
| その他 | 954 | 501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,262,821 | △1,522,989 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319,126 | △329,960 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △385,719 | △385,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △904,845 | △715,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,555 | △266,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,577 | 1,845,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,845,132 | ※ 1,579,076 | |||||||||
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