有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 568,763 | 49,761 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,033,072 | 1,205,777 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △76,774 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 248 | - | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 37,734 | 30,293 | |||||||||
| 店舗用什器売却益 | △55,617 | △53,634 | |||||||||
| 販売済未使用ギフト券収入 | △33,448 | △52,610 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | △320 | △14,960 | |||||||||
| 店舗設備除去損 | 16,680 | 34,247 | |||||||||
| 製品廃棄損 | 4,282 | 16,078 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,398 | △4,103 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,601 | △881 | |||||||||
| ギフト券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 83,088 | 21,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,452 | △19,060 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,200 | △20,400 | |||||||||
| 受取利息 | △643 | △696 | |||||||||
| 支払利息 | 2,314 | 15,551 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 179,245 | △351,714 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 15,180 | 14,510 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 107,901 | △395,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,777 | 42,031 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △27,185 | △83,198 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,670 | △18,352 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,200 | △29,678 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,242 | 205,053 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | - | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △15,029 | 8,095 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,091 | 12,069 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △51,657 | - | |||||||||
| その他 | △65,924 | △24,527 | |||||||||
| 小計 | 1,869,396 | 508,353 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,203 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,519 | △15,064 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 76,774 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △566,750 | △90,555 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,105 | 480,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,680 | △2,701 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,111,352 | △2,081,591 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,344 | 7,887 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,665 | △81,514 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △281,743 | △276,771 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △177,811 | △181,264 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,171 | 29,592 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 70,391 | 101,304 | |||||||||
| その他 | △17,716 | △36,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,553,061 | △2,521,432 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △11,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △199,952 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △770,419 | △770,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,580 | 1,529,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,022,375 | △511,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,004,401 | 1,982,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,982,026 | ※ 1,470,577 | |||||||||
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