有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,148,581 | 1,342,830 | |||||||||
| 減価償却費 | 419,634 | 422,255 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,585 | △2,985 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 6,000 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △4,833 | △1,155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57,782 | △62,385 | |||||||||
| 支払利息 | 4,828 | 4,639 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,096 | 4,023 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △95,447 | |||||||||
| 損害賠償金 | 593 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △19,866 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,589 | △404,086 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △175,925 | △207,222 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,367 | △15,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △980 | 334,127 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,768 | 33,541 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 456 | 15,414 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,690 | 27,275 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,897 | 3,026 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,209 | 5,776 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △4,367 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △1,833 | △2,647 | |||||||||
| その他 | △5,688 | 10,477 | |||||||||
| 小計 | 1,341,004 | 1,413,698 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57,823 | 62,390 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,367 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 1,833 | 2,647 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,751 | △4,580 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △593 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △633,378 | △176,261 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 20,935 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,938 | 1,323,196 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,551 | △106,608 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,600 | △444 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,403 | △216,699 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 215,696 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,637 | - | |||||||||
| 助成金による収入 | 19,866 | - | |||||||||
| その他の収入 | 6,876 | 7,964 | |||||||||
| その他の支出 | △21,527 | △20,929 | |||||||||
| その他 | 3,281 | 431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,695 | △120,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △675 | △128 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,439 | △187,554 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,114 | △127,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,128 | 1,074,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,872,529 | 5,246,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,246,658 | ※ 6,321,583 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
