有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 889,452 | 809,755 | |||||||||
| 減価償却費 | 430,071 | 417,090 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,289 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,211 | △5,308 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | 6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,250 | △1,230 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △2,934 | △4,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △50,705 | △47,790 | |||||||||
| 支払利息 | 4,514 | 5,339 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,853 | 3,877 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63,637 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △46,762 | |||||||||
| 損害賠償金 | 284 | 1,422 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,078 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,379 | △60,862 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177,004 | 157,295 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,923 | 2,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,950 | 368 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,478 | △7,114 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,285 | △12,230 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 58,767 | △22,326 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 53,211 | 5,314 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32 | 18,301 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,112 | △1,360 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △6,941 | - | |||||||||
| その他 | 10,555 | 6,432 | |||||||||
| 小計 | 1,136,906 | 1,291,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,661 | 47,783 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,112 | 1,360 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 6,941 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,574 | △5,356 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △284 | △1,422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △944,795 | △642,969 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,965 | 690,755 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,458 | △70,571 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,238 | △5,740 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △166,829 | △569,973 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 156,377 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △1,388 | |||||||||
| 助成金による収入 | 4,078 | - | |||||||||
| その他の収入 | 6,779 | 10,080 | |||||||||
| その他の支出 | △21,501 | △20,885 | |||||||||
| その他 | 154 | 2,648 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △269,032 | △499,443 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 90,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △540 | △128 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,411 | △187,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,933 | △97,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △110,000 | 93,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,888,937 | 4,778,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,778,937 | ※ 4,872,529 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
