訂正有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 785,977 | 878,845 | |||||||||
| 減価償却費 | 406,116 | 270,893 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 803 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △3,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △2,550 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △8,364 | △6,131 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △74,146 | △79,554 | |||||||||
| 有価証券利息 | △392 | △392 | |||||||||
| 支払利息 | 3,760 | 3,671 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6,480 | 1,607 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △3,000 | |||||||||
| 損害賠償金 | 440 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,322 | 25,592 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △163,203 | △78,051 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,570 | 18,570 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,049 | △31,132 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,858 | △103,945 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 823 | 7,469 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,747 | 15,292 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,073 | 26,211 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 48 | △803 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,374 | △11,389 | |||||||||
| その他 | 8,456 | 11,704 | |||||||||
| 小計 | 1,077,161 | 940,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74,668 | 80,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,744 | △3,653 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 3,000 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △440 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,016 | △175,703 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 163,336 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,965 | 844,392 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,663 | △196,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,964 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,267 | △10,165 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △5,816 | |||||||||
| その他の収入 | 17,058 | 12,535 | |||||||||
| その他の支出 | △20,236 | △20,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,089 | △221,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △174 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,693 | △187,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,693 | △187,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 916,182 | 435,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,831,167 | 8,747,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,747,349 | ※ 9,182,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
