訂正有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 947,447 | 877,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 279,965 | 272,522 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | △163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △750 | △31,250 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 83,722 | 17,964 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 90,678 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △7,584 | △10,865 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109,888 | △121,583 | |||||||||
| 有価証券利息 | △484 | △2,368 | |||||||||
| 支払利息 | 3,762 | 5,870 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 690 | 3,434 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △155,599 | △3,229 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △61 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △3,382 | △30,991 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △35,720 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 2,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △342,456 | 367,908 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,360 | △144,980 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △5,981 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,205 | △9,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 215,348 | △165,448 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,241 | △2,120 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 595 | △7,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,839 | △76,647 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 17 | 58 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24,214 | △12,359 | |||||||||
| その他 | 11,198 | 3,730 | |||||||||
| 小計 | 1,083,550 | 980,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 110,335 | 123,263 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,774 | △6,168 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 3,186 | 26,201 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △2,400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,567 | △199,365 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,631 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,363 | 921,972 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,948 | △258,760 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,666 | △238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,657 | △214,703 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,154 | 6,324 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,257 | △779 | |||||||||
| その他の収入 | 17,094 | 22,558 | |||||||||
| その他の支出 | △19,851 | △19,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,866 | △464,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △289,271 | △426,328 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 9 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,244 | △170,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △449,506 | △597,099 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 856,723 | △139,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,005,793 | 9,862,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,862,517 | ※ 9,722,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
