有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,062,113 | 1,077,660 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,861 | 457,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,238 | △33,951 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △7,210 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △1,470 | △7,264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △59,734 | △67,527 | |||||||||
| 有価証券利息 | - | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 3,886 | 3,717 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,936 | 4,540 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 159,501 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △86,024 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △20,106 | △299 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 997 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,659 | 358,230 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,625 | 125,334 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,090 | △3,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △204,833 | △97,081 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,956 | △37,447 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 728 | △8,431 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,804 | △88,111 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,084 | 33,951 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,167 | △35,872 | |||||||||
| その他 | 9,692 | 8,287 | |||||||||
| 小計 | 1,369,046 | 1,681,955 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 59,741 | 67,521 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 20,106 | 299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,861 | △3,707 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △997 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △467,354 | △271,988 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,679 | 1,473,083 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △273,702 | △215,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △48,450 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,871 | △109,925 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,606 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,018 | △3,600 | |||||||||
| その他の収入 | 3,333 | 15,542 | |||||||||
| その他の支出 | △21,247 | △21,217 | |||||||||
| その他 | 493 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,404 | △382,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △70,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △128 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,354 | △187,629 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,354 | △187,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,920 | 902,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,321,583 | 6,928,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,928,503 | ※ 7,831,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
