有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 877,292 | 1,028,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,522 | 251,865 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △163 | △36 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,250 | 110 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17,964 | 16,204 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 90,678 | 15,768 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △10,865 | △8,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121,583 | △130,201 | |||||||||
| 有価証券利息 | △2,368 | △22,305 | |||||||||
| 支払利息 | 5,870 | 8,907 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △19 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,434 | 21,138 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △123,800 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 493 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,229 | △95 | |||||||||
| 受取保険金 | △61 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △30,991 | △18,281 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △35,720 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | 2,400 | 566 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 367,908 | 15,043 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △144,980 | △53,412 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,981 | 5,981 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,889 | △10,526 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,448 | 10,514 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,120 | 1,873 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,809 | △2,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,647 | 28,791 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 58 | 32 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,359 | 11,842 | |||||||||
| その他 | 3,730 | 12,587 | |||||||||
| 小計 | 980,381 | 1,061,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 123,263 | 144,853 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 61 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,168 | △9,113 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 26,201 | 23,266 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △2,400 | △401 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199,365 | △120,614 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,972 | 1,099,042 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,760 | △328,294 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △238 | △4,945 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △214,703 | △1,114,134 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,324 | 238 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △779 | △32,399 | |||||||||
| その他の収入 | 22,558 | 17,262 | |||||||||
| その他の支出 | △19,268 | △19,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,857 | △1,381,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △426,328 | △830,259 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,770 | △166,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △597,099 | △996,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,984 | △1,279,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,862,517 | 9,722,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,722,532 | ※ 8,443,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
