有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,077,660 | 785,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 457,482 | 406,116 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,951 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △6,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,210 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △7,264 | △8,364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67,527 | △74,146 | |||||||||
| 有価証券利息 | △98 | △392 | |||||||||
| 支払利息 | 3,717 | 3,760 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,540 | 6,480 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 受取保険金 | △299 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | 997 | 440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 358,230 | 53,322 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,334 | △163,203 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △18,570 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,945 | 19,049 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,081 | 65,858 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,447 | 823 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,431 | △4,747 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △88,111 | △20,073 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 33,951 | 48 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △35,872 | 22,374 | |||||||||
| その他 | 8,287 | 8,456 | |||||||||
| 小計 | 1,681,955 | 1,077,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67,521 | 74,668 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 299 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,707 | △3,744 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △997 | △440 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △271,988 | △21,016 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 163,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,083 | 1,289,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △215,027 | △160,663 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,450 | △2,964 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,925 | △9,267 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,600 | △16 | |||||||||
| その他の収入 | 15,542 | 17,058 | |||||||||
| その他の支出 | △21,217 | △20,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,674 | △176,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △128 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 13 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,629 | △187,693 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,744 | △197,693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902,663 | 916,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,928,503 | 7,831,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,831,167 | ※ 8,747,349 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
