有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 928,387 | 898,620 | |||||||||
| 減価償却費 | 444,234 | 443,200 | |||||||||
| 減損損失 | - | 42,721 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △168,389 | △3,787,808 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | △4,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,510 | 6,160 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △860 | △3,722 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,150 | △40,787 | |||||||||
| 支払利息 | 5,120 | 4,834 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 216 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 15,249 | 20,890 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 36,507 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | 8,938 | 44 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,078 | △4,078 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 233,495 | 219,649 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,963 | △49,664 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,456 | △10,137 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,717 | △173,845 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,225 | △11,854 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,047 | △8,559 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,443 | 1,951 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 168,218 | 3,787,787 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,691 | △13,714 | |||||||||
| 受取保険金 | △173 | △2,433 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △13,770 | |||||||||
| その他 | 1,685 | 824 | |||||||||
| 小計 | 1,564,427 | 1,302,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,988 | 40,755 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 173 | 2,433 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 13,770 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,056 | △4,783 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △8,938 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,998 | △218,285 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,595 | 1,136,371 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,965 | △165,942 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,106 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △183,654 | △14,128 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,247 | △4,124 | |||||||||
| 助成金による収入 | 4,078 | 4,078 | |||||||||
| その他の収入 | 2,187 | 9,995 | |||||||||
| その他の支出 | △22,360 | △21,800 | |||||||||
| その他 | 2,591 | 7,784 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,477 | △184,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,160 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,458 | △187,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △189,618 | △187,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145,499 | 764,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,651 | 4,124,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,124,151 | ※ 4,888,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
