有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 898,620 | 889,452 | |||||||||
| 減価償却費 | 443,200 | 430,071 | |||||||||
| 減損損失 | 42,721 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,787,808 | △53,211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | △4,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,160 | △3,250 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △3,722 | △2,934 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,787 | △50,705 | |||||||||
| 支払利息 | 4,834 | 4,514 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 216 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20,890 | 1,853 | |||||||||
| 損害賠償金 | 44 | 284 | |||||||||
| 助成金収入 | △4,078 | △4,078 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219,649 | △7,379 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,664 | △177,004 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,137 | 2,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173,845 | △2,950 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,854 | △7,478 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,559 | 7,285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,951 | 58,767 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,787,787 | 53,211 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,714 | 32 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,433 | △2,112 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △13,770 | △6,941 | |||||||||
| その他 | 824 | 10,555 | |||||||||
| 小計 | 1,302,525 | 1,136,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,755 | 50,661 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,433 | 2,112 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 13,770 | 6,941 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,783 | △4,574 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △44 | △284 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △218,285 | △944,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,371 | 246,965 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,942 | △77,458 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,238 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,128 | △166,829 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,124 | △16 | |||||||||
| 助成金による収入 | 4,078 | 4,078 | |||||||||
| その他の収入 | 9,995 | 6,779 | |||||||||
| その他の支出 | △21,800 | △21,501 | |||||||||
| その他 | 7,784 | 154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △184,118 | △269,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △540 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,466 | △187,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,466 | △87,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764,786 | △110,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,124,151 | 4,888,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,888,937 | ※ 4,778,937 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
