有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,342,830 | 1,062,113 | |||||||||
| 減価償却費 | 422,255 | 432,861 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,985 | △1,238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △1,155 | △1,470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62,385 | △59,734 | |||||||||
| 支払利息 | 4,639 | 3,886 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,023 | 3,936 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159,501 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △95,447 | △86,024 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △404,086 | △138,659 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △207,222 | 140,625 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △15,394 | 14,090 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 334,127 | △204,833 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,541 | 9,956 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,414 | 728 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,275 | 44,804 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,026 | 1,084 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,776 | △2,167 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,367 | △20,106 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △2,647 | - | |||||||||
| その他 | 10,477 | 9,692 | |||||||||
| 小計 | 1,413,698 | 1,369,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 62,390 | 59,741 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,367 | 20,106 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 2,647 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,580 | △3,861 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,261 | △467,354 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,935 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,196 | 977,679 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,608 | △273,702 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △444 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △216,699 | △9,871 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,696 | 190,606 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,018 | |||||||||
| その他の収入 | 7,964 | 3,333 | |||||||||
| その他の支出 | △20,929 | △21,247 | |||||||||
| その他 | 431 | 493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,588 | △113,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △128 | △25 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,554 | △187,354 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,682 | △257,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,074,924 | 606,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,246,658 | 6,321,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,321,583 | ※ 6,928,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
