有価証券報告書-第70期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 387,801 | 947,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 290,532 | 279,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △581 | 85 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | △750 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 83,722 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △7,345 | △7,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △90,722 | △109,888 | |||||||||
| 有価証券利息 | △139 | △484 | |||||||||
| 支払利息 | 3,678 | 3,762 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,208 | 690 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 42,628 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 536 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △155,599 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △914 | △3,382 | |||||||||
| 損害賠償金 | 3,113 | - | |||||||||
| 遺留分侵害額 | 329,736 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △45,844 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,261 | △342,456 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △64,026 | 24,360 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,248 | 5,205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,144 | 215,348 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,595 | 36,241 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,718 | 595 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,403 | 70,839 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 951 | 17 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,939 | 24,214 | |||||||||
| その他 | 9,056 | 11,198 | |||||||||
| 小計 | 911,605 | 1,083,550 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 90,968 | 110,335 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,672 | △3,774 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 914 | 3,186 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △3,113 | - | |||||||||
| 遺留分侵害額支払 | △329,736 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △113,682 | △40,567 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 12,631 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,283 | 1,165,363 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,421 | △83,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,666 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,873 | △11,657 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 245,154 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,874 | △3,257 | |||||||||
| 助成金による収入 | 45,844 | - | |||||||||
| その他の収入 | 15,546 | 17,094 | |||||||||
| その他の支出 | △19,743 | △19,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,521 | 140,866 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △257,120 | △289,271 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △147,467 | △160,244 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △404,587 | △449,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △176,825 | 856,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,182,619 | 9,005,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,005,793 | ※ 9,862,517 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
