有価証券報告書-第63期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 809,755 | 1,148,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 417,090 | 419,634 | |||||||||
| 減損損失 | 3,289 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,308 | 12,585 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | △1,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,230 | - | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △4,545 | △4,833 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,790 | △57,782 | |||||||||
| 支払利息 | 5,339 | 4,828 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,877 | 4,096 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63,637 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △46,762 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | 1,422 | 593 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △19,866 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,862 | 8,589 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,295 | △175,925 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,776 | 13,367 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 368 | △980 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,114 | 2,768 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,230 | 456 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,326 | △22,690 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,314 | 2,897 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,301 | 13,209 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,360 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △1,833 | |||||||||
| その他 | 6,432 | △5,688 | |||||||||
| 小計 | 1,291,359 | 1,341,004 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,783 | 57,823 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,360 | - | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 1,833 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,356 | △4,751 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △1,422 | △593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △642,969 | △633,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,755 | 761,938 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,571 | △153,551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,740 | △2,600 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △569,973 | △47,403 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,377 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,388 | △4,637 | |||||||||
| 助成金による収入 | - | 19,866 | |||||||||
| その他の収入 | 10,080 | 6,876 | |||||||||
| その他の支出 | △20,885 | △21,527 | |||||||||
| その他 | 2,648 | 3,281 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,443 | △199,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △128 | △675 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △187,591 | △187,439 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,719 | △188,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,592 | 374,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,778,937 | 4,872,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,872,529 | ※ 5,246,658 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
