有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,344
預金
当座預金	1,382
普通預金	417,475
別段預金	784
小計	419,642
合計	430,987

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	27,212
株式会社イトーヨーカ堂	10,540
株式会社OPA	9,643
株式会社トヨタオートモールクリエイト	5,833
住商アーバン開発株式会社	4,006
その他	32,802
合計	90,038

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
124,567	1,441,358	1,475,887	90,038	94.3	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	15,145
デザート・菓子類	7,121
常温品	3,907
たれ・調味料類	3,860
豆腐・豆乳・湯葉類	3,406
その他	6,290
合計	39,731

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	806
その他	607
合計	1,413

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	163,453
事務所敷金	4,376
合計	167,829

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	65,236
株式会社ジェーフーズ	54,591
株式会社高遠	25,761
株式会社ミサワ食品	13,067
有限会社ヨシダ商会	12,881
その他	115,999
合計	287,538

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
共進運輸株式会社	57,756
未払消費税等	8,133
社会保険料	5,887
水道光熱費	5,422
株式会社イトーヨーカ堂	1,689
その他	16,683
合計	95,573