有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,327
預金
当座預金	949
普通預金	568,057
別段預金	1,029
小計	570,037
合計	584,365

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	33,486
株式会社セーブオン	25,590
株式会社イトーヨーカ堂	14,770
株式会社OPA	10,175
株式会社トヨタオートモールクリエイト	6,457
その他	34,087
合計	124,567

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
111,808	1,618,094	1,605,335	124,567	92.8	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	47,301
デザート・菓子類	21,481
常温品	5,995
惣菜	4,374
冷凍品	3,066
その他	5,935
合計	88,154

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	633
その他	536
合計	1,169

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	174,880
事務所敷金	4,376
合計	179,256

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーフーズ	83,021
株式会社ハギワラ	75,108
株式会社高遠	24,231
有限会社ヨシダ商会	17,237
株式会社ミサワ食品	12,361
その他	154,414
合計	366,375

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
共進運輸株式会社	75,565
未払消費税等	20,549
社会保険料	5,670
水道光熱費	5,657
株式会社イトーヨーカ堂	2,305
その他	17,206
合計	126,953