有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,975
預金
当座預金	1,377
普通預金	506,980
別段預金	1,190
小計	509,548
合計	518,524

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン株式会社	11,021
株式会社升喜	8,465
株式会社東急ストア	6,534
株式会社OPA	6,301
株式会社大菜	4,758
その他	19,735
合計	56,817

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
66,546	837,429	847,158	56,817	93.7	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	12,605
デザート・菓子類	9,576
漬物・水物・乾麺	3,717
常温品	2,656
たれ・調味料類	2,217
その他	6,581
小計	37,356
製品
米飯	544
デザート・菓子類	189
惣菜	20
小計	754
合計	38,110

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品原材料	1635
パック・フィルム類	604
小計	2,240
貯蔵品
店舗用備品	362
その他	235
小計	597
合計	2,838

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	100,543
事務所敷金	4,415
合計	104,958

ロ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	272,658
その他	0
合計	272,658

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	57,427
株式会社ジェーフーズ	51,619
株式会社高遠	21,405
株式会社鈴木物産	8,759
有限会社ヨシダ商会	5,693
その他	27,710
合計	172,616