有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,089
預金
当座預金	1,376
普通預金	597,002
別段預金	1,188
小計	599,567
合計	609,657

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社東急ストア	15,299
山崎製パン株式会社	8,936
株式会社大菜	6,992
株式会社升喜	6,784
株式会社OPA	6,173
その他	18,718
合計	62,905

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
56,817	895,962	889,874	62,905	93.4	24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	16,576
デザート・菓子類	11,812
たれ・調味料類	3,220
常温品	3,113
漬物・水物・乾麺	3,014
その他	8,128
小計	45,865
製品
米飯	623
デザート・菓子類	142
惣菜	83
小計	849
合計	46,715

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品原材料	1,517
パック・フィルム類	548
小計	2,066
貯蔵品
店舗用備品	334
その他	356
小計	691
合計	2,757

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	100,123
事務所敷金	4,415
合計	104,538

ロ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	235,050
その他	0
合計	235,050

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーフーズ	60,427
株式会社ハギワラ	56,762
株式会社高遠	21,512
株式会社鈴木物産	9,410
株式会社ミサワ食品	7,155
その他	32,316
合計	187,584