有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,330
預金
当座預金	1,381
普通預金	519,913
別段預金	1,191
小計	522,486
合計	533,817

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	15,649
株式会社OPA	6,505
株式会社イトーヨーカ堂	5,317
株式会社丸井	3,984
東武ビルマネジメント株式会社	3,554
その他	31,292
合計	66,304

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
74,277	914,452	922,425	66,304	93.3	28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
デザート・菓子類	10,572
加工前食材・包材類	10,114
たれ・調味料類	4,789
常温品	4,512
惣菜	2,478
その他	5,557
合計	38,025

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	295
その他	312
合計	608

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	134,336
事務所敷金	4,376
合計	138,712

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	58,319
株式会社ジェーフーズ	35,970
株式会社高遠	21,629
株式会社鈴木物産	19,917
有限会社下野屋	4,960
その他	30,512
合計	171,309