有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,357
預金
当座預金	1,380
普通預金	536,019
別段預金	1,190
小計	538,591
合計	548,948

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	12,976
山崎製パン株式会社	7,034
株式会社OPA	6,417
株式会社イトーヨーカ堂	4,730
東武ビルマネジメント株式会社	3,328
その他	31,905
合計	66,392

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
66,304	1,004,941	1,004,853	66,392	93.8	24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	13,591
デザート・菓子類	8,796
たれ・調味料類	4,941
常温品	3,316
惣菜	3,105
その他	3,883
合計	37,633

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	311
その他	269
合計	580

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	135,183
事務所敷金	4,402
合計	139,585

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	58,112
株式会社ジェーフーズ	29,320
株式会社高遠	24,714
株式会社鈴木物産	18,552
株式会社ミサワ食品	4,623
その他	34,745
合計	170,068