有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,269
預金
当座預金	1,381
普通預金	464,969
別段預金	720
小計	467,071
合計	477,340

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	21,511
株式会社イトーヨーカ堂	7,375
株式会社OPA	5,759
株式会社丸井	5,455
東武ビルマネジメント株式会社	3,475
その他	30,701
合計	74,277

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
90,038	1,064,510	1,080,271	74,277	93.6	28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	9,263
デザート・菓子類	9,287
常温品	3,612
たれ・調味料類	5,288
総菜	3,458
その他	5,905
合計	36,816

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	544
その他	240
合計	785

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	134,336
事務所敷金	4,376
合計	138,712

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	66,013
株式会社ジェーフーズ	41,453
株式会社鈴木物産	19,624
株式会社高遠	13,106
有限会社相馬食品	3,995
その他	27,758
合計	171,951