有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,312
預金
当座預金	1,977
普通預金	454,498
別段預金	994
小計	457,470
合計	470,782

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	34,163
株式会社イトーヨーカ堂	15,165
株式会社OPA	5,064
株式会社アトレ	4,829
東武ビルマネジメント株式会社	3,933
その他	35,272
合計	98,428

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
102,978	1,408,666	1,413,216	98,428	93.5	26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	13,895
デザート・菓子類	10,530
常温品	4,085
惣菜	2,907
惣菜たれ・調味料	2,386
その他	7,683
合計	41,489

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	1,291
その他	489
合計	1,781

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	207,987
事務所敷金	4,376
合計	212,363

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	84,695
株式会社ジェーフーズ	38,188
兼松ソイテック株式会社	14,199
株式会社高遠	10,529
SHOJI株式会社	9,401
その他	73,318
合計	230,331