有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,054
預金
当座預金	1,185
普通預金	313,238
別段預金	1,360
小計	315,784
合計	328,838

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社升喜	32,140
株式会社セーブオン	21,003
株式会社イトーヨーカ堂	18,605
株式会社OPA	5,957
株式会社トヨタオートモールクリエイト	3,526
その他	30,575
合計	111,808

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
98,428	1,424,537	1,411,157	111,808	92.7	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	34,023
デザート・菓子類	15,265
常温品	4,081
惣菜	2,925
漬物・水物・乾麺	2,207
その他	6,918
合計	65,422

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	1,227
その他	428
合計	1,655

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	180,566
事務所敷金	4,376
合計	184,942

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	90,233
株式会社ジェーフーズ	36,803
株式会社鈴木物産	11,414
株式会社高遠	8,927
兼松ソイテック株式会社	7,847
その他	77,373
合計	232,599