有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,309
預金
当座預金	1,379
普通預金	454,031
別段預金	1,190
小計	456,601
合計	465,911

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン株式会社	15,971
株式会社升喜	10,340
株式会社OPA	6,248
株式会社新都市ライフホールディングス	3,028
東武ビルマネジメント株式会社	2,912
その他	23,496
合計	61,997

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
66,392	971,204	975,599	61,997	94.0	24

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	9,658
デザート・菓子類	7,530
たれ・調味料類	4,720
常温品	3,677
冷凍品	3,116
その他	8,533
合計	37,239

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗用備品	527
その他	303
合計	830

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	112,915
事務所敷金	4,402
合計	117,317

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	53,961
株式会社高遠	22,141
株式会社鈴木物産	18,442
株式会社ジェーフーズ	18,304
有限会社ヨシダ商会	6,847
その他	35,476
合計	155,173