有価証券報告書-第37期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,434
預金
当座預金	1,378
普通預金	613,474
別段預金	1,190
小計	616,044
合計	626,478

ロ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎製パン株式会社	13,802
株式会社東急ストア	9,972
株式会社OPA	9,782
株式会社升喜	9,622
株式会社トヨタオートモールクリエイト	5,501
その他	17,864
合計	66,546

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
61,997	853,737	849,188	66,546	92.7	27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
加工前食材・包材類	9,836
デザート・菓子類	7,641
たれ・調味料類	2,588
常温品	2,486
惣菜	2,244
その他	5,882
小計	30,680
製品
米飯	781
デザート・菓子類	272
小計	1,054
合計	31,734

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食品原材料	1,577
パック・フィルム類	725
小計	2,302
貯蔵品
店舗用備品	364
その他	499
小計	863
合計	3,165

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗敷金	100,123
事務所敷金	4,402
合計	104,525

ロ.長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社ハギワラ	310,266
その他	0
合計	310,266

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーフーズ	61,696
株式会社ハギワラ	59,941
株式会社高遠	44,526
株式会社鈴木物産	10,819
東京五光食品株式会社	9,917
その他	50,464
合計	237,364

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
共進運輸株式会社	41,384
消費税	14,451
社会保険料	4,683
水道光熱費	3,766
西野谷工務店	2,145
その他	16,827
合計	83,258