有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 80,080 | △79,068 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,514 | 34,935 |
| 減損損失 | - | 2,252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △21 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △5,500 | △3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △216 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △99 |
| 固定資産除却損 | 95 | 457 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,865 | 9,122 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,759 | 34,520 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,246 | 48,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,776 | △78,837 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,146 | △17,831 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,538 | △12,415 |
| その他 | 2,079 | 1,004 |
| 小計 | 285,353 | △61,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 216 |
| 法人税等の支払額 | △20,178 | △42,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,398 | △103,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,016 | △27,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △945 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,995 | △6,817 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,058 | 16,218 |
| リース債権の回収による収入 | 6,708 | 5,978 |
| その他 | △521 | △2,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,233 | △15,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △14,110 | △34,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,110 | △34,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,526 | △153,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,838 | 584,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 584,365 | ※1 430,987 |
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