有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,571 | 34,368 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 35,330 | 27,840 |
| 減損損失 | - | 2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △18 |
| 支払利息 | 610 | 468 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 193 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,142 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,963 | △88 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,031 | 418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △642 | △1,240 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,120 | 797 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,297 | 8,686 |
| その他 | 1,168 | 5,244 |
| 小計 | 65,438 | 78,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 18 |
| 利息の支払額 | △600 | △460 |
| 法人税等の支払額 | △19,808 | △29,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,235 | 49,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,989 | △17,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,090 |
| リース債権の回収による収入 | 5,474 | 4,650 |
| その他 | - | △452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,274 | △14,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △28 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,032 | △20,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,476 | 15,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,340 | 533,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 533,817 | ※1 548,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
