有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △61,777 | 80,080 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 37,759 | 36,514 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △10 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △223 |
| 為替差損益(△は益) | 8 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △622 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 95 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,959 | 2,865 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,398 | △12,759 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,806 | △22,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,267 | 133,776 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,887 | 48,146 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △19,143 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 22,538 |
| その他 | △18,821 | 2,079 |
| 小計 | △85,987 | 285,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 223 |
| 法人税等の支払額 | △10,951 | △20,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △96,639 | 265,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,800 | △6,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,358 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,000 | △8,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,420 | 13,058 |
| リース債権の回収による収入 | 9,208 | 6,708 |
| その他 | 1,355 | △521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,456 | 4,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,767 | - |
| 配当金の支払額 | △35,071 | △14,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,838 | △14,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141,943 | 255,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,782 | 328,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 328,838 | ※1 584,365 |
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