有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,764 | 37,571 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,770 | 35,330 |
| 減損損失 | 1,373 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △206 |
| 支払利息 | 126 | 610 |
| 為替差損益(△は益) | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △229 | △49 |
| 固定資産除却損 | 2,304 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 1,142 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,770 | 7,963 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,544 | △1,031 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,586 | △642 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,525 | △1,120 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,896 | △15,297 |
| その他 | △10,530 | 1,168 |
| 小計 | △55,556 | 65,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 206 |
| 利息の支払額 | △165 | △600 |
| 法人税等の支払額 | △5,845 | △19,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,350 | 45,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,249 | △3,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,490 | △260 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,116 | - |
| リース債権の回収による収入 | 5,474 | 5,474 |
| その他 | 23 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,104 | 31,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,334 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △64 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,601 | △20,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,353 | 56,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430,987 | 477,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 477,340 | ※1 533,817 |
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