有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △15,398 | 51,142 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,497 | 9,977 |
| 減損損失 | 5,247 | 12,205 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △197 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,222 | △4,625 |
| 支払利息 | 56 | - |
| 為替差損益(△は益) | 3 | △0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △29 | - |
| 固定資産除却損 | 218 | 367 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,906 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,728 | △5,901 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,049 | △8,524 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,748 | 14,967 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,379 | 3,858 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,567 | 8,227 |
| その他 | △6,272 | 2,617 |
| 小計 | △108,018 | 84,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,222 | 4,625 |
| 利息の支払額 | △49 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,035 | △13,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △117,881 | 75,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,205 | △22,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △319 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △433 | △15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | 435 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 37,608 | 37,608 |
| リース債権の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,680 | 15,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,750 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,750 | △1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,954 | 91,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,478 | 518,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 518,524 | ※ 609,657 |
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