有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 134,488 | 191,737 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 58,218 | 40,717 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △270 | △380 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,464 | △730 |
| 為替差損益(△は益) | △9 | △5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 253 | 14,998 |
| 固定資産除却損 | 3,176 | 8 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,057 | 5,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,350 | 15,641 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,666 | △7,656 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,603 | △3,457 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,663 | 864 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,178 | 28,483 |
| その他 | △6,330 | 46 |
| 小計 | 27,357 | 279,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,864 | 730 |
| 法人税等の支払額 | △23,031 | △46,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,190 | 233,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,985 | △10,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 19,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,742 | △19,055 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,862 | 2,800 |
| リース債権の回収による収入 | 20,469 | 19,001 |
| 割賦債権の回収による収入 | 14,677 | 70,487 |
| その他 | △324 | △5,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,335 | 76,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △48,266 | △19,085 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 12,756 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △48,363 |
| 配当金の支払額 | - | △35,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,266 | △90,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,731 | 220,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,408 | 322,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,676 | 542,791 |
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