有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △79,068 | 51,764 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 34,935 | 36,770 |
| 減損損失 | 2,252 | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △21 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △3,050 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △216 | △218 |
| 支払利息 | - | 126 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △99 | △229 |
| 固定資産除却損 | 457 | 2,304 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,122 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,520 | 15,770 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48,178 | 3,544 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,837 | △115,586 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,831 | △44,525 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,415 | 3,896 |
| その他 | 1,004 | △10,530 |
| 小計 | △61,070 | △55,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 218 |
| 利息の支払額 | - | △165 |
| 法人税等の支払額 | △42,321 | △5,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △103,175 | △61,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,514 | △20,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 392 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △945 | △3,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,817 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,218 | 29,116 |
| リース債権の回収による収入 | 5,978 | 5,474 |
| その他 | △2,529 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,216 | 11,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,334 |
| 配当金の支払額 | △34,986 | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,986 | 96,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △153,377 | 46,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,365 | 430,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 430,987 | ※1 477,340 |
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