有価証券報告書-第30期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 66,928 | △61,777 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 39,326 | 37,759 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △1 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △234 | △298 |
| 為替差損益(△は益) | △4 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 14,483 | △622 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,271 | 8,959 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,552 | △13,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,478 | △23,806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △56,557 | 2,267 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,859 | 8,887 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △19,143 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,781 | - |
| その他 | △3,204 | △18,821 |
| 小計 | 42,401 | △85,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 298 |
| 法人税等の支払額 | △29,428 | △10,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,207 | △96,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,234 | △45,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,513 | 3,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,316 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,120 | △3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 30,420 |
| リース債権の回収による収入 | 11,382 | 9,208 |
| その他 | 1,607 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,966 | △4,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △5,767 |
| 配当金の支払額 | △49,254 | △35,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,254 | △40,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,009 | △141,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,791 | 470,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 470,782 | ※1 328,838 |
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