有価証券報告書-第29期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,737 | 66,928 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 40,717 | 39,326 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △380 | △41 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △234 |
| 為替差損益(△は益) | △5 | △4 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 14,998 | 14,483 |
| 固定資産除却損 | 8 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,178 | 2,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,641 | 4,552 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,656 | △1,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,457 | △56,557 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 864 | △8,859 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,483 | △8,781 |
| その他 | 46 | △3,204 |
| 小計 | 279,448 | 42,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 234 |
| 法人税等の支払額 | △46,723 | △29,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,455 | 13,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,535 | △16,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,328 | 23,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △24,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,055 | △3,120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,800 | 1,200 |
| リース債権の回収による収入 | 19,001 | 11,382 |
| 割賦債権の回収による収入 | 70,487 | - |
| その他 | △5,219 | 1,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,807 | △35,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △19,085 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 12,756 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △48,363 | - |
| 配当金の支払額 | △35,461 | △49,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,153 | △49,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,115 | △72,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,676 | 542,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 542,791 | ※1 470,782 |
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