有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 34,368 | △77,607 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 27,840 | 23,553 |
| 減損損失 | 2,151 | 6,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △12 |
| 支払利息 | 468 | 328 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △15 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △145 |
| 固定資産除却損 | 193 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 10,507 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88 | 4,395 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 418 | 144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,240 | △14,895 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 797 | 1,485 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,686 | △5,758 |
| その他 | 5,244 | △6,297 |
| 小計 | 78,821 | △57,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | △460 | △322 |
| 法人税等の支払額 | △29,070 | △21,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,308 | △79,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,282 | △2,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,090 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,528 |
| リース債権の回収による収入 | 4,650 | 4,584 |
| その他 | △452 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,174 | 16,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,004 | △20,004 |
| 配当金の支払額 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,004 | △20,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,131 | △83,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,817 | 548,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 548,948 | ※ 465,911 |
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