有価証券報告書-第38期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △8,780 | △15,398 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 15,728 | 9,497 |
| 減損損失 | 8,710 | 5,247 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,688 | △4,222 |
| 支払利息 | 198 | 56 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | 3 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △82,449 | △29 |
| 固定資産除却損 | 109 | 218 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,754 | 3,906 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,549 | 9,728 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,170 | △6,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 82,191 | △64,748 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,047 | △28,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,790 | △11,567 |
| その他 | △6,244 | △6,272 |
| 小計 | 51,096 | △108,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,688 | 4,222 |
| 利息の支払額 | △191 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △6,132 | △14,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,460 | △117,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,671 | △10,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,426 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,532 | 2,000 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | 37,608 |
| リース債権の回収による収入 | 2,001 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,008 | 28,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,904 | △18,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,904 | △18,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,567 | △107,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 465,911 | 626,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 626,478 | ※ 518,524 |
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