四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年6月26日-平成30年9月25日)

(1)業績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得の改善を背景に個人消費の持ち直しやインバウンド需要も続く中、民間企業の設備投資なども堅調に推移しており、緩やかな回復基調にあります。今後は自然災害の影響による復興需要等も見込まれるものの海外リスクや地政学的リスクなど、先行きの不透明感は強まっています。
このような状況の中、当社グループは、平成30年度をスタートとした新中期経営計画を策定し、新たな戦略の実施に取り組んでおります。
紡績部門におきましては、得意先各産地への杢糸を中心に低調な販売状況が続き、苦戦は強いられているものの、当第2四半期連結累計期間につきましては、同部門の売上高は16億50百万円となり、前年同期比56百万円(3.6%)の増収となりました。テキスタイル・製品部門におきましては、国内向け主力素材の不振や海外で販売の落ち込みが響き、同部門の売上高は9億4百万円となり、前年同期比26百万円(2.9%)の減収となりました。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は25億55百万円(前年同期比30百万円の増加)となりました。利益面におきましても、販売費及び一般管理費の削減効果もあり、営業利益は21百万円(同3百万円の増加)、経常利益は25百万円(同7百万円の増加)となりました。法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額等計12百万円を計上しました結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は16百万円となり、前年同期比10百万円の増益となりました。
また、財務面におきましては、一部資金需要の集中もあり、有利子負債は2億23百万円となり、前連結会計年度末比で15百万円の増加となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末比1億22百万円減の45億47百万円となりました。これは主としてたな卸資産の減少等によるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比88百万円減の17億61百万円となりました。これは主として仕入債務の減少等によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比34百万円減の27億85百万円となりました。これは主として利益剰余金の減少等によるものです。この結果、自己資本比率は61.1%となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億19百万円となり、前連結会計年度末比2億93百万円増加しました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3億10百万円(前年同期比2億40百万円の増加)となりました。
これは主として、税金等調整前四半期純利益(28百万円)、売上債権の減少額(1億42百万円)、たな卸資産の減少額(1億78百万円)等による増加と、仕入債務の減少額(87百万円)等による減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1百万円(前年同期は12百万円の使用)となりました。
これは主として、有形固定資産の売却による収入(18百万円)等による増加と、有形固定資産の取得による支出(3百万円)、無形固定資産の取得による支出(12百万円)等による減少によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、18百万円(前年同期は63百万円の獲得)となりました。
これは主として、短期借入金の純増額(20百万円)等による増加と、配当金の支払額(39百万円)等による減少によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は15百万円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。