有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,459 | 281,810 |
| 減価償却費 | 167,350 | 163,311 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 5,816 | △388 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,673 | △9,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,134 | 10,154 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63 | 6,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,493 | △5,551 |
| 支払利息 | 3,072 | 2,392 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △519 | △1,275 |
| 固定資産除却損 | 3,393 | 4,487 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 84,137 | △18,332 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,085 | △89,136 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △669 | 95 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 229 | △4,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,259 | 203,314 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,949 | △6,077 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,254 | △8,097 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,498 | △23,538 |
| 小計 | 510,660 | 505,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,520 | 5,679 |
| 利息の支払額 | △3,072 | △2,392 |
| 法人税等の支払額 | △142,350 | △159,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,758 | 349,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △200,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,858 | 1,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,047 | △110,099 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △260 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,926 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,529 | △208,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △51,003 | △51,714 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| 配当金の支払額 | △48,175 | △48,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,206 | △99,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232,022 | 40,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,868,846 | 3,100,868 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,100,868 | ※ 3,141,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
