有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,931 | 397,459 |
| 減価償却費 | 191,260 | 167,350 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 4,371 | 5,816 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,056 | △15,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,130 | 10,134 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △970 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,376 | △5,493 |
| 支払利息 | 3,771 | 3,072 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △950 | △519 |
| 固定資産除却損 | 1,468 | 3,393 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,419 | 84,137 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,712 | △22,085 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,889 | △669 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △275 | 229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,817 | △149,259 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,106 | 16,949 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,501 | 9,254 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,862 | 6,498 |
| 小計 | 394,411 | 510,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,699 | 5,520 |
| 利息の支払額 | △3,771 | △3,072 |
| 法人税等の支払額 | △52,923 | △142,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,415 | 370,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 1,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,033 | △43,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,709 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,400 | △260 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 529 | 1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,500 | △39,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △50,304 | △51,003 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △72,209 | △48,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,514 | △99,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,400 | 232,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,705,445 | 2,868,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,868,846 | ※ 3,100,868 |
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