有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,337 | 355,457 |
| 減価償却費 | 177,938 | 204,812 |
| 減損損失 | 141,744 | - |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 2,421 | 3,689 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,686 | △13,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,614 | 11,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,526 | 1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,507 | △18,879 |
| 支払利息 | 1,710 | 3,701 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,115 | △1,993 |
| 固定資産除却損 | 7,052 | 5,537 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,365 | △15,220 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,137 | 89,214 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,598 | 4,400 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △73 | 156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 201,919 | 70,051 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,129 | △17,711 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,575 | 27,964 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 434 | 1,243 |
| 小計 | 412,153 | 711,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 18,876 |
| 利息の支払額 | △1,710 | △3,701 |
| 法人税等の支払額 | △97,969 | △93,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,981 | 633,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,279 | 2,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,295 | △216,918 |
| 無形固定資産除却損 | 160 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,150 | △1,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,274 | 1,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △225,735 | △213,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △20,570 | △43,228 |
| 自己株式の取得による支出 | △677,500 | - |
| 配当金の支払額 | △48,169 | △35,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,240 | △79,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △652,994 | 340,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,516 | 2,573,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,573,522 | ※ 2,914,426 |
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