有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △31,268 | 355,324 |
| 減価償却費 | 207,398 | 177,346 |
| 減損損失 | 313,998 | 4,709 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 2,639 | 16,494 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △21,108 | △2,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,289 | 8,097 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,685 | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,509 | △8,976 |
| 支払利息 | 3,762 | 4,800 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △745 | △628 |
| 固定資産除却損 | 1,330 | 200 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | △520 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,681 | 73,543 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △34,634 | △25,680 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △7,369 | 7,628 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 689 | △1,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △544,667 | △621,921 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,571 | △13,001 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,436 | △15,758 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △23 | 419 |
| 小計 | △33,358 | △42,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,396 | 8,775 |
| 利息の支払額 | △3,762 | △4,800 |
| 法人税等の支払額 | △118,821 | △55,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,545 | △93,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | △218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 1,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,860 | △115,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,800 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △300 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,515 | 426 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,620 | △114,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △50,889 | △62,716 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | - |
| 配当金の支払額 | △106,306 | △177,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,207 | △239,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △388,373 | △447,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914,426 | 2,526,052 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,526,052 | ※ 2,078,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
