有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,056 | 212,638 |
| 減価償却費 | 166,003 | 174,571 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △315 | 2,843 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,319 | 20,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,609 | 9,941 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,229 | 1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,677 | △6,241 |
| 支払利息 | 421 | 1,915 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △571 | △1,947 |
| 固定資産除却損 | 455 | 21,575 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 425 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,094 | 86,933 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,814 | △169,539 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,589 | 2,385 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △40 | △4,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,441 | 2,303 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,242 | 25,891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,086 | 8,533 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,132 | 1,550 |
| 小計 | 281,719 | 390,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,690 | 6,241 |
| 利息の支払額 | △421 | △1,915 |
| 法人税等の支払額 | △138,508 | △66,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,479 | 328,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △19 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 5,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △345,764 | △182,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △860 | △1,400 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 598 | 839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,697 | △177,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △37,282 | △19,437 |
| 配当金の支払額 | △47,953 | △48,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,236 | △67,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,454 | 82,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,425,020 | 3,143,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,143,566 | ※ 3,226,516 |
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