有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,859 | 267,512 |
| 減価償却費 | 132,432 | 229,241 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | △2,346 | △2,706 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,723 | 179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,180 | 10,082 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,292 | △4,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,568 | △4,719 |
| 支払利息 | - | 6,091 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,042 | △3,795 |
| 固定資産除却損 | 21,850 | 364 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 106 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,664 | △13,889 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,969 | 90,569 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △12,596 | 16,048 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △320 | 8,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,833 | 133,231 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,690 | △58,588 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,077 | △3,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,433 | 134,188 |
| 小計 | 534,129 | 803,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,561 | 3,630 |
| 利息の支払額 | - | △6,091 |
| 法人税等の支払額 | △200,510 | △185,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,180 | 614,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △7 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,017 | 4,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,474 | △379,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,500 | △2,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △2,260 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 509 | 656 |
| その他 | △36,050 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △242,505 | △479,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △17,803 | △49,615 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | - |
| 配当金の支払額 | △48,101 | △48,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,956 | △97,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,718 | 38,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635,564 | 2,667,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,667,283 | ※ 2,705,445 |
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