有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 355,457 | △31,268 |
| 減価償却費 | 204,812 | 207,398 |
| 減損損失 | - | 313,998 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 3,689 | 2,639 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,736 | △21,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,908 | 16,289 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,309 | △2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,879 | △7,509 |
| 支払利息 | 3,701 | 3,762 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,993 | △745 |
| 固定資産除却損 | 5,537 | 1,330 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,220 | 79,681 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 89,214 | △34,634 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,400 | △7,369 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 156 | 689 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,051 | △544,667 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,711 | △18,571 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,964 | 9,436 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,243 | △23 |
| 小計 | 711,908 | △33,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,876 | 7,396 |
| 利息の支払額 | △3,701 | △3,762 |
| 法人税等の支払額 | △93,217 | △118,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,866 | △148,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △3 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,979 | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,918 | △74,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,000 | △300 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,108 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,834 | △82,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △43,228 | △50,889 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △11 |
| 配当金の支払額 | △35,899 | △106,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,128 | △157,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,903 | △388,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,573,522 | 2,914,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,914,426 | ※ 2,526,052 |
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