有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,644 | 253,056 |
| 減価償却費 | 190,779 | 166,003 |
| 減損損失 | 43,310 | - |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 3,522 | △315 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,821 | △7,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,779 | 2,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,237 | △1,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,429 | △5,677 |
| 支払利息 | 906 | 421 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,010 | △571 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 455 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,981 | 17,094 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,264 | 4,814 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △751 | △1,589 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 2,273 | △40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,929 | △107,441 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,927 | 10,242 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,793 | △46,086 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,328 | △3,132 |
| 小計 | 532,530 | 281,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,018 | 5,690 |
| 利息の支払額 | △906 | △421 |
| 法人税等の支払額 | △69,411 | △138,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,231 | 148,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △19 | △19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,085 | 1,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,620 | △345,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △350 | △860 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 781 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,077 | △344,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △53,169 | △37,282 |
| 配当金の支払額 | △47,991 | △47,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,160 | △85,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 395,147 | △281,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,029,872 | 3,425,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,425,020 | ※ 3,143,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
