有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,158 | 466,859 |
| 減価償却費 | 113,029 | 132,432 |
| 未払人件費の増減額(△は減少) | 419 | △2,346 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,985 | △40,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,275 | △2,180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,613 | △2,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,743 | △6,568 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,138 | 1,042 |
| 固定資産除却損 | 1,677 | 21,850 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 0 | 106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113,998 | △43,664 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,694 | △29,969 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,710 | △12,596 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 14,255 | △320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,292 | △11,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,996 | 56,690 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 965 | 53,077 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,059 | △45,433 |
| 小計 | 698,444 | 534,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,746 | 6,561 |
| 法人税等の支払額 | △137,359 | △200,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,832 | 340,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △10 | △7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | 7,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,759 | △209,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △4,500 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △1,300 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 463 | 509 |
| その他 | - | △36,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,239 | △242,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | - | △17,803 |
| 自己株式の取得による支出 | △40 | △51 |
| 配当金の支払額 | △48,161 | △48,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,201 | △65,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 427,390 | 31,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,208,173 | 2,635,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,635,564 | ※ 2,667,283 |
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